目 錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，屬于三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。

單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7、開展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

14、承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有胃腸肝膽科、心臟血管中心、血液科、普外科、重癥醫(yī)學(xué)科、放射科、檢驗(yàn)科、中心手術(shù)室等臨床醫(yī)技科室69個(gè)，黨委辦公室、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、教育處等職能部門29個(gè)。

(三)人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院事業(yè)編制3,293人，實(shí)際3,195人；聘用人員1,765人。

離退休人員1,387人，其中：離休16人，退休1,371人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算736,610.58萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)645,084.39萬元增加91,526.19萬元，增長(zhǎng)14.19%。主要原因是醫(yī)院新建院區(qū)投入使用, 預(yù)計(jì)增加醫(yī)療服務(wù)收入,以及按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

(一)本年財(cái)政撥款收入99,100.69萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入99,100.69萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入554,223萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入542,173萬元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

9.其他收入12,050萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83,286.89萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83,286.89萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算677,078.28萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)645,084.39萬元增加31,993.89萬元，增長(zhǎng)4.96%。主要原因是醫(yī)院新建院區(qū)投入使用,醫(yī)療服務(wù)量增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)成本相應(yīng)增長(zhǎng)及按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)等非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算622,353.34萬元，占總支出預(yù)算91.92%，比2023年年初預(yù)算數(shù)535,098.07萬元增加87,255.27萬元，增長(zhǎng)16.31%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算54,724.94萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)109,986.32萬元減少55,261.38萬元，下降50.24%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金59,532.30萬元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院政府采購預(yù)算總額68,169.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算37,553.03萬元，政府采購工程預(yù)算111,43.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19,473萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算40,970.35萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有車輛19臺(tái)，共計(jì)865.74萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備513臺(tái)(套)、共計(jì)100,223.35萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備130臺(tái)(套)，共計(jì)27,594.33萬元。

(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

重大投資項(xiàng)目情況說明

1.項(xiàng)目名稱：市屬醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)大輻射-友誼醫(yī)院

2.政策依據(jù)：《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)市級(jí)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目成本管控的若干規(guī)定(試行)的通知》，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建設(shè)等相關(guān)政策，積極推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，按照充分利舊、合理更新、適度新增、分布實(shí)施的原則，安排資金用于新建院區(qū)(樓)建設(shè)及開辦。

3.績(jī)效目標(biāo)：按進(jìn)度完成順義院區(qū)基建施工，保障順義院區(qū)及通州院區(qū)(二期)正常開業(yè)后基本服務(wù)功能，配置必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施，信息化系統(tǒng)，后勤設(shè)備設(shè)施，安防消防設(shè)備設(shè)施，家具用品等，保證新院區(qū)順利開業(yè)。順義院區(qū)計(jì)劃2024年開業(yè)，通州院區(qū)(二期)已于2023年12月開業(yè)，可以滿足當(dāng)?shù)鼐用襻t(yī)療救治需求，同時(shí)輻射周邊區(qū)域，分流部分外地患者，緩解首都核心區(qū)運(yùn)行壓力。

4.預(yù)算安排：2024年順義院區(qū)開辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算18,000萬元，通州(二期)開辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算7,000萬元，順義院區(qū)基建費(fèi)用安排項(xiàng)目預(yù)算10,000萬元。

5.實(shí)施方案：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院依據(jù)新院區(qū)功能定位，按照相關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)相關(guān)政策要求，制定新院區(qū)設(shè)計(jì)方案，確定開辦費(fèi)擬購置儀器、設(shè)備清單。對(duì)擬購置設(shè)備進(jìn)行前置審核及預(yù)算評(píng)審。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購流程相關(guān)規(guī)定，開展各類設(shè)備購置及資金支付工作。根據(jù)使用部門需求、基建施工進(jìn)度組織儀器、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、登記。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2024年單位預(yù)算表.xlsx