目 錄

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　十二、政府采購(gòu)情況表

　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件1

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市臨床藥學(xué)研究所于2023年5月正式運(yùn)行，位于北京市西城區(qū)永安路95號(hào)，無(wú)下屬單位。

主要職責(zé)為：開(kāi)展藥學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)與臨床研究，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍包括：疾病診治研究；新藥制劑研究；藥械研究；臨床合理用藥研究；藥物體內(nèi)過(guò)程監(jiān)測(cè)；藥物基因組分析；中西醫(yī)聯(lián)合用藥研究；臨床用藥衛(wèi)生技術(shù)評(píng)估；藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)價(jià)；技術(shù)服務(wù)與成果轉(zhuǎn)化；技術(shù)咨詢(xún)；學(xué)術(shù)交流與會(huì)議組織。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制14人，實(shí)有人數(shù)6人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)573.45萬(wàn)元，比上年增加573.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。

(一)收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)573.45萬(wàn)元，比上年增加573.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。

1.財(cái)政撥款收入530萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.42%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入530萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入43.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.57%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)543.77萬(wàn)元，比上年增加543.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，其中：基本支出140.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.77%；項(xiàng)目支出403.62萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.22%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)530萬(wàn)元，比上年增加530.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：?jiǎn)挝恍鲁闪ⅲ囵B(yǎng)科研力量，新增科研人員；確定發(fā)展方向并申請(qǐng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出500.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%；

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2023年度決算500.32萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少29.68萬(wàn)元，下降5.60%。其中：

“應(yīng)用研究”(款)2023年度決算500.32萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少29.68萬(wàn)元，下降5.60%。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮設(shè)備采購(gòu)資金，支出減少。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出96.7萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額403.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出403.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額91.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.84%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7. 工資福利支出：是指發(fā)生給在職職工和編外長(zhǎng)期平庸人員的各類(lèi)勞務(wù)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，包括基本工資、崗位工資、薪級(jí)工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金等。

8.商品和服務(wù)支出：是指購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)發(fā)生支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他費(fèi)用等。

9.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指用于對(duì)個(gè)人和急停的補(bǔ)助金額，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、獨(dú)生子女費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出

10.資本性支出：是指從事建設(shè)工程、設(shè)備工具購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建等發(fā)生支出，包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置等。

11.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

12.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(詳見(jiàn)附件2)

附件1 北京市臨床藥學(xué)研究所2023年度決算公開(kāi)報(bào)表.xls

附件2 北京市臨床藥學(xué)研究所2023年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況.zip