目 錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院現(xiàn)有西城、通州兩個(gè)院區(qū)，醫(yī)院設(shè)置臨床醫(yī)技科室50個(gè)，職能部門29個(gè)。

單位職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7.開展對(duì)外交流和國際合作；

8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制5,789人，實(shí)有人數(shù)3,396人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)903,019.29萬元，比上年增加43,663.55萬元，增長5.08%。

(一)收入決算說明

2023年度本年收入合計(jì)674,073.33萬元，比上年增加3,411.17萬元，增長0.51%。

1.財(cái)政撥款收入174,895.44萬元，占收入合計(jì)的25.95%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174,895.44萬元，占收入合計(jì)的25.95%；

2.事業(yè)收入484,070.35萬元，占收入合計(jì)的71.81%；

3.其他收入15,107.54萬元，占收入合計(jì)的2.24%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2023年度本年支出合計(jì)674,132.92萬元，比上年增加23,043.51萬元，增長3.54%，其中：基本支出552,903.16萬元，占支出合計(jì)的82.02%；項(xiàng)目支出121,229.76萬元，占支出合計(jì)的17.98%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)198,117.74萬元，比上年減少28,594.48萬元，下降12.61%。主要原因：根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，順義院區(qū)及通州院區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目2023年所需資金比上年減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出184,363.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2,678.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17,896萬元,占本年財(cái)政撥款支出9.71%；衛(wèi)生健康支出163,114.80萬元,占本年財(cái)政撥款支出88.47%；其他支出674.01萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.37%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算17,896萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 ”(款)2023年度決算17,896萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算163,114.80萬元，比2023年度年初預(yù)算增加14,019.46萬元，增長9.40%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2023年度決算156,844.72萬元，比2023年度年初預(yù)算增加14,094.38萬元，增長9.87%。主要原因：按照新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，順義院區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目支出比年初預(yù)算增加。

“公共衛(wèi)生”(款)2023年度決算6,256.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少75.92萬元，下降1.20%。主要原因:落實(shí)過“緊日子”要求，壓減設(shè)備采購資金，支出減少。

“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2023年度決算12.16萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。

“中醫(yī)藥”(款)2023年度決算1萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1萬元。主要原因：加大對(duì)中醫(yī)藥事業(yè)投入，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3、“其他支出”(類)2023年度決算674.01萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：

“其他支出 ”(款)2023年度決算674.01萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出76,786.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額118,548.8萬元，其中：政府采購貨物支出71,533.6萬元，政府采購工程支出5,810.75萬元，政府采購服務(wù)支出41,204.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額83,875.36萬元，占政府采購支出總額的70.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,598.02萬元，占政府采購支出總額的14.84%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備22臺(tái)(套)，共計(jì)5,785.84萬元。截至12月31日，共有車輛19臺(tái)，共計(jì)865.74萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備476臺(tái)(套)，共計(jì)150,171.87萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):反映醫(yī)院的基本支出和專項(xiàng)支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):反映醫(yī)院的基建項(xiàng)目支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映醫(yī)院疫情防控的專項(xiàng)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng)):反映醫(yī)院的中醫(yī)藥專項(xiàng)支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映醫(yī)院的人才培養(yǎng)專項(xiàng)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映由醫(yī)院實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):反映醫(yī)院的教學(xué)項(xiàng)目支出。

11.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映醫(yī)院學(xué)科發(fā)展和醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)的專項(xiàng)支出。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映醫(yī)院的基本建設(shè)項(xiàng)目支出。

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

詳見附件2。

附件1 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2023年度決算公開報(bào)表.xls

附件2 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2023年度決算項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況.rar