目 錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　十一、政府采購(gòu)情況表

　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院現(xiàn)有西城、通州兩個(gè)院區(qū)，醫(yī)院設(shè)置臨床醫(yī)技科室54個(gè)，職能部門28個(gè)。

單位職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育;

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);

6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

7.開展對(duì)外交流和國(guó)際合作;

8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);

10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作;

14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制5789人，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)3123人。聘用人員(其他聘用人員)1427人。

離退休人員1359人，其中:離休人員24人，退休人員(納入社保)1335人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)551,036.36萬(wàn)元，比上年減少53,641.25萬(wàn)元，下降8.87%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)516,711.90萬(wàn)元，比上年減少55,519.68萬(wàn)元，下降9.70%，其中：財(cái)政撥款收入160,793.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的31.12%;事業(yè)收入345,022.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的66.77%;其他收入10,896.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.11%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)517,758.56萬(wàn)元，比上年減少49,124.58萬(wàn)元，下降8.67%，其中：基本支出412,067.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.59%;項(xiàng)目支出105,691.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.41%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)178,215.58萬(wàn)元，比上年減少33,488.46萬(wàn)元，下降15.82%。主要原因：本年項(xiàng)目撥款收支減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165,800.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出160,602.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.86%; 教育支出5,198.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.14%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算160,602.20萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加46,989.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.36%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2020年度決算支出159,188.80萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加45,576.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.12%。主要原因：2020年追加順義院區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加支出。

“公共衛(wèi)生”(款)2020年決算支出1,413.40萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1,413.40萬(wàn)元。主要原因：2020年收到財(cái)政部門追加新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金。

2、教育支出(類)2020年度決算5,198.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少55.11萬(wàn)元，下降1.05%。其中：

“普通教育”(款)2020年度決算支出1,570.62萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少4.60萬(wàn)元，下降0.29%。主要原因：臨床教學(xué)設(shè)備采購(gòu)節(jié)約資金。

“其他教育支出”(款)2020年度決算支出3,627.81萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少50.51萬(wàn)元，下降1.37%。主要原因：個(gè)別項(xiàng)目年末有資金結(jié)轉(zhuǎn)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出69,927.33萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額13,413.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,584.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3,427.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出401.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13,108.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,473.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.35%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛20臺(tái)，賬面價(jià)值885.97萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備103臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備386臺(tái)(套)。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5、項(xiàng)目支出：指醫(yī)院用于基本建設(shè)、大型修繕、設(shè)備購(gòu)置、科研教學(xué)等專項(xiàng)資金的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

無(wú)。原因：未開展該項(xiàng)工作。

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2020年度部門決算報(bào)表.pdf