目 錄

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院現(xiàn)有西城、通州兩個(gè)院區(qū)，醫(yī)院設(shè)置臨床醫(yī)技科室69個(gè)，職能部門29個(gè)。

單位職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育;

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

7.開展對(duì)外交流和國際合作;

8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);

10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

(二)人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院事業(yè)編制5,789人，實(shí)有人數(shù)3,176人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)677,873.33萬元，比上年增加126,836.97萬元，增長23.02%。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)644,614.84萬元，比上年增加127,902.94萬元，增長24.75%，其中：財(cái)政撥款收入194,834.17萬元，占收入合計(jì)的30.22%;事業(yè)收入439,226.93萬元，占收入合計(jì)的68.14%;其他收入10,553.74萬元，占收入合計(jì)的1.64%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)603,032.58萬元，比上年增加85,274.02萬元，增長16.47%，其中：基本支出463,451.34萬元，占支出合計(jì)的76.85%;項(xiàng)目支出139,581.24萬元，占支出合計(jì)的23.15%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)207,229.80萬元，比上年增加29,014.22萬元，增長16.28%。主要原因：順義院區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目收支增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198,422.27萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出176,903.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出17,120萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.63%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算176,903.46萬元，比2021年年初預(yù)算增加96,447.46萬元，增長119.88%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2021年度決算173,375.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加96,447.46萬元，增長125.37%。主要原因：追加基本建設(shè)項(xiàng)目資金增加支出。

“公共衛(wèi)生”(款)2021年度決算3,528.08萬元，與2021年年初預(yù)算一致。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算17,120萬元，與2021年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算17,120萬元，與2021年年初預(yù)算一致。

3、“教育支出”(類)2021年度決算4,398.81萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,360.91萬元，增長44.80%。其中：

“普通教育”(款)2021年度決算1,473.29萬元，比2021年年初預(yù)算增加1390.29萬元，增長1675.05%。主要原因：本年追加教學(xué)設(shè)備購置項(xiàng)目增加支出。

“其他教育支出”(款)2021年度決算2,925.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少29.38萬元，下降0.99%。主要原因：受疫情影響，科研類會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目未支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出68,692.30萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工住房公積金;(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額44,010.90萬元，其中：政府采購貨物支出14,341.81萬元，政府采購工程支出727.95萬元，政府采購服務(wù)支出28,941.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額43,942.31萬元，占政府采購支出總額的99.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,679.94萬元，占政府采購支出總額的3.82%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛18臺(tái)，價(jià)值838.97萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備419臺(tái)(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.衛(wèi)生健康支出:指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

6.教育支出：指政府教育事務(wù)支出。

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附件。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2021年決算報(bào)表.pdf

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院績(jī)效評(píng)價(jià)情況.rar