目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院為財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，屬于三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。

單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育;

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);

6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

7、開展對(duì)外交流和國(guó)際合作;

8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);

10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作;

14、承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有臨床醫(yī)技科室69個(gè)，職能部門29個(gè)。

(三)人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院?jiǎn)挝皇聵I(yè)編制3293人;聘用人員(其他聘用人員)1667人。

離退休人員1374人，其中：離休20人，退休1354人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收入預(yù)算645,084.39萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)570,276.49萬(wàn)元增加74,807.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.12%。主要原因?yàn)榉e極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn), 增加醫(yī)療服務(wù)收入。其中：

(一)本年財(cái)政撥款收入142,637.40萬(wàn)元

1. 一般公共預(yù)算撥款收入142,637.40萬(wàn)元。

2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入475,798.60萬(wàn)元

4. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入465,798.60萬(wàn)元。

6. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7. 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入10,000萬(wàn)元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,648.39萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金26,648.39萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算645,084.39萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)570,276.49萬(wàn)元增加74,807.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.12%。主要原因?yàn)榉e極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn),醫(yī)療服務(wù)量增加，運(yùn)營(yíng)成本相應(yīng)增長(zhǎng)。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算535,098.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.95%，比2022年年初預(yù)算數(shù)442,253.57萬(wàn)元增加92,844.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.99%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算109,986.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算17.05%，比2022年年初預(yù)算數(shù)128,022.92萬(wàn)元減少18,036.60萬(wàn)元，下降14.09%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額69,454.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39,382.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算21,692.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,380.03萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算83,337.93萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有車輛19臺(tái)，共計(jì)865.74萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備112臺(tái)(套)，共計(jì)13,687.60萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備415臺(tái)(套)，共計(jì)135,899.46萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2023年預(yù)算公開附表.xlsx